ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
CNPJ. 08.357.600/0001-13
Rua: Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@ig.com.br
Ofício GAPRE nº 198/2015 Luís Gomes/RN, 02 de setembro de 2015.
A Vossa Senhoria, o Senhor
Márcio Bezerra Télis
Gerente Pessoa Jurídica
BANCO DO BRASIL S/A
Agência de Uiraúna/PB
Senhor Gerente:
Ao cumprimentá-lo estamos encaminhando os nomes dos responsáveis diretos pelo controle financeiro do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 12.268.029/0001-38, conforme relação abaixo:
Andrea Alexandre Morais- Cargo: Secretária do Fundo Municipal de Saúde.
Mônica Alynne de Castro Dantas – Cargo: Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde e Finanças.
Os respectivos gestores nomeados ficarão habilitados para movimentar conjuntamente as contas deste fundo municipal de saúde, seguindo as determinações abaixo relacionadas que são utilizadas como normas específicas do banco:
Emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, autorizar debito em conta relativo à operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, sustar/contraordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas/aplic.programas repasse recursos feder – RPG, liberar arquivos de pagamentos no ger. financeiro/AASP, solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e op. crédito, solicitar saldos/extratos de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência p/ mesma titularidade- meio eletrônico, encerrar contas de deposito, consultar obrigações do debito direto autorizado – DDA, cartão transporte - autorizar deb/transf meio eletrônico.
Atenciosamente,
Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes
Prefeita Municipal
